剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,367,357	4,200,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△160,299,464	114,111,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,422,835	565,356,789
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,964,419	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,458,416	565,356,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,375,515	132,021,359
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,204,452	132,021,359
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,063	-
分配金	393,096,267	1,093,758,458
期末剰余金又は期末欠損金(△)	114,111,884	311,193,291

2024/08/09 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/08/09 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2023年11月10日現在)	(2024年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		4,421,333,837	5,190,133,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,602,950,247	17,461,514,568

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/09 9:14