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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

【提出】: 2015/08/10 9:25
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド	253,620,574	1.9351	490,789,798	2.0258	513,784,558	100.07

種類別及び業種別投資比率
(2015年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド	3,306,062,934	1.9342	6,394,586,927	2.0258	6,697,422,291	90.65

種類別及び業種別投資比率
(2015年5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.65
合計	90.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2015年5月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	58,200	5,380.00	313,116,000	5,670.00	329,994,000	3.19
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,200	8,235.00	281,637,000	8,604.00	294,256,800	2.84
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	141,000	1,594.50	224,824,500	1,705.00	240,405,000	2.32
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	49,300	4,266.00	210,313,800	4,698.00	231,611,400	2.24
5	日本	株式	三菱重工業	機械	288,000	715.10	205,948,800	789.00	227,232,000	2.19
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	112,900	1,889.00	213,268,100	1,974.50	222,921,050	2.15
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	129,900	1,541.50	200,240,850	1,680.00	218,232,000	2.11
8	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	622,000	315.30	196,116,600	341.90	212,661,800	2.05
9	日本	株式	三井物産	卸売業	116,300	1,697.36	197,403,313	1,745.50	203,001,650	1.96
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	111,500	1,788.64	199,434,026	1,812.00	202,038,000	1.95
11	日本	株式	パナソニック	電気機器	109,800	1,701.00	186,769,800	1,831.00	201,043,800	1.94
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	204,000	872.00	177,888,000	921.20	187,924,800	1.82
13	日本	株式	ジェイテクト	機械	78,800	2,013.00	158,624,400	2,279.00	179,585,200	1.73
14	日本	株式	日本航空	空運業	41,800	4,013.94	167,782,842	4,275.00	178,695,000	1.73
15	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	216,300	804.30	173,970,090	823.60	178,144,680	1.72
16	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	180,000	978.70	176,166,000	987.30	177,714,000	1.72
17	日本	株式	凸版印刷	その他製品	167,000	1,017.00	169,839,000	1,053.00	175,851,000	1.70
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	33,900	4,996.00	169,364,400	5,144.00	174,381,600	1.68
19	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	304,000	529.50	160,970,329	549.50	167,048,000	1.61
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,000	8,178.17	155,385,325	8,669.00	164,711,000	1.59
21	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	227,000	702.00	159,354,000	722.00	163,894,000	1.58
22	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	61,000	2,491.38	151,974,369	2,554.00	155,794,000	1.50
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	40,300	3,507.00	141,332,100	3,865.00	155,759,500	1.50
24	日本	株式	花王	化学	27,500	5,720.69	157,319,159	5,657.00	155,567,500	1.50
25	日本	株式	イビデン	電気機器	66,500	2,321.00	154,346,500	2,326.00	154,679,000	1.49
26	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	76,400	2,036.47	155,586,673	1,974.00	150,813,600	1.46
27	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	102,200	1,374.29	140,452,548	1,412.00	144,306,400	1.39
28	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	519,300	233.50	121,256,550	274.60	142,599,780	1.38
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	50,500	2,863.75	144,619,686	2,811.00	141,955,500	1.37
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	17,700	7,400.00	130,980,000	7,447.00	131,811,900	1.27

種類別及び業種別投資比率
(2015年5月29日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
	水産・農林業	0.06
	鉱業	0.02
	建設業	0.89
	食料品	1.32
	繊維製品	0.03
	パルプ・紙	1.23
	化学	6.67
	医薬品	7.80
	石油・石炭製品	1.61
	ゴム製品	0.01
	ガラス・土石製品	1.13
	鉄鋼	2.09
	非鉄金属	0.63
	金属製品	0.16
	機械	6.60
	電気機器	11.44
国内	輸送用機器	7.94
	精密機器	1.72
	その他製品	3.84
	電気・ガス業	1.27
	陸運業	0.47
	海運業	0.92
	空運業	1.73
	倉庫・運輸関連業	0.04
	情報・通信業	10.07
	卸売業	5.71
	小売業	0.77
	銀行業	6.58
	証券、商品先物取引業	5.27
	保険業	4.09
	その他金融業	3.13
	不動産業	0.16
	サービス業	0.42
合計		95.81

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

開示資料

決算