有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	1,190,495,086	2.2763	2,709,923,964	2.2647	2,696,114,221	90.07

種類別及び業種別投資比率
(2019年11月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.07
合計	90.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2019年11月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,608,500	172.00	792,662,000	169.20	779,758,200	2.66
2	日本	株式	富士通	電気機器	68,100	9,422.00	641,638,200	9,951.00	677,663,100	2.31
3	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	96,600	6,314.00	609,932,400	6,438.00	621,910,800	2.12
4	日本	株式	TDK	電気機器	52,400	11,280.00	591,072,000	11,510.00	603,124,000	2.06
5	日本	株式	花王	化学	69,700	8,612.00	600,256,400	8,612.00	600,256,400	2.05
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	178,500	3,438.85	613,835,654	3,349.00	597,796,500	2.04
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	76,000	7,929.00	602,604,000	7,638.00	580,488,000	1.98
8	日本	株式	TIS	情報・通信業	88,700	6,050.00	536,635,000	6,500.00	576,550,000	1.97
9	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	196,000	3,014.00	590,744,000	2,866.50	561,834,000	1.92
10	日本	株式	大日本印刷	その他製品	185,800	2,948.00	547,738,400	2,927.00	543,836,600	1.86
11	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	293,400	2,055.00	602,937,000	1,850.00	542,790,000	1.85
12	日本	株式	マツダ	輸送用機器	547,900	1,003.00	549,543,700	970.00	531,463,000	1.82
13	日本	株式	積水化学工業	化学	276,000	1,888.00	521,088,000	1,905.00	525,780,000	1.80
14	日本	株式	豊田通商	卸売業	131,200	3,797.80	498,271,638	3,825.00	501,840,000	1.71
15	日本	株式	日本郵船	海運業	259,400	1,996.92	518,003,345	1,879.00	487,412,600	1.67
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	260,200	1,841.26	479,098,395	1,867.50	485,923,500	1.66
17	日本	株式	セコム	サービス業	51,300	9,858.57	505,744,658	9,307.00	477,449,100	1.63
18	日本	株式	凸版印刷	その他製品	218,800	2,066.60	452,172,080	2,177.00	476,327,600	1.63
19	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	97,200	4,635.00	450,522,000	4,820.00	468,504,000	1.60
20	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	155,400	3,220.00	500,388,000	2,988.00	464,335,200	1.59
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	253,500	1,763.00	446,920,500	1,792.50	454,398,750	1.55
22	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	282,200	1,646.00	464,501,200	1,579.00	445,593,800	1.52
23	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	107,100	4,037.46	432,412,907	3,995.00	427,864,500	1.46
24	日本	株式	オリンパス	精密機器	262,100	1,706.57	447,293,855	1,624.00	425,650,400	1.45
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	19,200	22,555.00	433,056,000	22,095.00	424,224,000	1.45
26	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	81,700	5,082.42	415,234,305	5,172.00	422,552,400	1.44
27	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	95,600	4,129.03	394,736,158	4,180.00	399,608,000	1.37
28	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	136,000	3,140.00	427,040,000	2,924.00	397,664,000	1.36
29	日本	株式	HOYA	精密機器	39,300	9,378.69	368,582,517	9,990.00	392,607,000	1.34
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	66,500	5,522.00	367,213,000	5,527.00	367,545,500	1.26

種類別及び業種別投資比率
(2019年11月29日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.04
	建設業	3.39
	食料品	0.03
	繊維製品	0.48
	パルプ・紙	0.65
	化学	7.20
	医薬品	8.02
	石油・石炭製品	2.38
	ゴム製品	0.03
	ガラス・土石製品	2.99
	非鉄金属	2.26
	金属製品	1.89
	機械	4.62
	電気機器	10.04
	輸送用機器	6.89
	精密機器	5.20
	その他製品	3.56
	電気・ガス業	0.90
	陸運業	1.94
	海運業	1.67
	空運業	0.17
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	10.07
	卸売業	3.81
	小売業	6.32
	銀行業	4.43
	証券、商品先物取引業	0.57
	その他金融業	2.11
	不動産業	1.20
	サービス業	5.43
合計		98.48

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。