有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/11-2023/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本計量株式マザーファンド	694,961,726	3.6243	2,518,749,783	3.6916	2,565,520,707	88.95

種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.95
合計	88.95

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2023年11月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	151,900	2,803.00	425,775,700	2,794.50	424,484,550	2.73
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	103,400	3,419.00	353,524,600	3,648.00	377,203,200	2.43
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	239,500	1,586.00	379,847,000	1,509.00	361,405,500	2.32
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,729,500	172.80	298,857,600	173.10	299,376,450	1.93
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	106,200	2,672.50	283,819,500	2,698.50	286,580,700	1.84
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	105,200	2,529.76	266,131,146	2,512.00	264,262,400	1.70
7	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	24,000	9,220.00	221,280,000	10,770.00	258,480,000	1.66
8	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	45,400	5,431.00	246,567,400	5,689.00	258,280,600	1.66
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,700	22,190.00	237,433,000	24,025.00	257,067,500	1.65
10	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	74,200	3,258.54	241,783,984	3,457.00	256,509,400	1.65
11	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	46,100	5,582.00	257,330,200	5,533.00	255,071,300	1.64
12	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	33,900	6,885.00	233,401,500	7,514.00	254,724,600	1.64
13	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	37,500	6,492.00	243,450,000	6,757.00	253,387,500	1.63
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	45,600	5,689.00	259,418,400	5,495.00	250,572,000	1.61
15	日本	株式	日本郵船	海運業	62,300	3,693.00	230,073,900	3,974.00	247,580,200	1.59
16	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	93,000	2,697.00	250,821,000	2,621.00	243,753,000	1.57
17	日本	株式	アイシン	輸送用機器	44,400	5,408.00	240,115,200	5,451.00	242,024,400	1.56
18	日本	株式	豊田通商	卸売業	29,300	8,659.00	253,708,700	8,190.00	239,967,000	1.54
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	117,100	1,968.00	230,453,858	2,009.00	235,253,900	1.51
20	日本	株式	積水ハウス	建設業	77,000	2,998.01	230,847,400	3,029.00	233,233,000	1.50
21	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	240,400	991.90	238,452,760	964.40	231,841,760	1.49
22	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	184,400	1,244.50	229,485,800	1,255.00	231,422,000	1.49
23	日本	株式	マツダ	輸送用機器	144,400	1,675.50	241,942,200	1,578.50	227,935,400	1.47
24	日本	株式	双日	卸売業	67,200	3,115.41	209,356,153	3,293.00	221,289,600	1.42
25	日本	株式	丸紅	卸売業	94,300	2,360.00	222,548,000	2,307.00	217,550,100	1.40
26	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	62,800	3,383.40	212,477,798	3,464.00	217,539,200	1.40
27	日本	株式	日本電気	電気機器	26,400	7,778.00	205,339,200	8,240.00	217,536,000	1.40
28	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	237,500	915.00	217,312,500	914.00	217,075,000	1.40
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	44,800	4,621.00	207,020,800	4,625.00	207,200,000	1.33
30	日本	株式	SCSK	情報・通信業	73,200	2,712.26	198,537,979	2,724.00	199,396,800	1.28

種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	2.73
	食料品	2.38
	化学	2.28
	医薬品	3.70
	ゴム製品	0.04
	ガラス・土石製品	1.02
	鉄鋼	3.94
	非鉄金属	0.74
	金属製品	0.42
	機械	3.62
	電気機器	10.97
	輸送用機器	11.85
	精密機器	0.49
	その他製品	4.87
	電気・ガス業	0.89
	陸運業	1.32
	海運業	1.59
	倉庫・運輸関連業	0.59
	情報・通信業	10.60
	卸売業	7.47
	小売業	4.63
	銀行業	3.30
	証券、商品先物取引業	1.00
	保険業	5.93
	その他金融業	4.32
	不動産業	4.94
	サービス業	0.80
合計		96.42

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。