富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,178,930 | 61,821,201 |
| 株式 | 1,536,285,400 | 1,180,079,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,617,807,657 | 1,131,609,519 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収配当金 | 2,018,900 | 4,861,400 |
| 流動資産合計 | 3,226,290,887 | 2,378,371,590 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,226,290,887 | 2,378,371,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,634,281 | 10,256,158 |
| 未払解約金 | 17,655,241 | － |
| 未払受託者報酬 | 388,626 | 317,220 |
| 未払委託者報酬 | 5,718,530 | 4,667,821 |
| その他未払費用 | 127,542 | 110,666 |
| 流動負債合計 | 34,524,220 | 15,351,865 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,524,220 | 15,351,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,545,825,620 | 3,418,719,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -354,058,953 | -1,055,699,842 |
| （分配準備積立金） | 262,956,675 | 254,163,652 |
| 元本等合計 | 3,191,766,667 | 2,363,019,725 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,191,766,667 | 2,363,019,725 |
| 負債純資産合計 | 3,226,290,887 | 2,378,371,590 |
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