富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,821,201 | 50,001,107 |
| 株式 | 1,180,079,470 | 1,298,129,760 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,609,519 | 1,164,765,104 |
| 未収配当金 | 4,861,400 | 1,093,700 |
| 流動資産合計 | 2,378,371,590 | 2,513,989,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,378,371,590 | 2,513,989,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,256,158 | 10,044,446 |
| 未払受託者報酬 | 317,220 | 303,222 |
| 未払委託者報酬 | 4,667,821 | 4,461,910 |
| その他未払費用 | 110,666 | 91,329 |
| 流動負債合計 | 15,351,865 | 14,900,907 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,351,865 | 14,900,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,418,719,567 | 3,348,148,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,055,699,842 | -849,060,168 |
| （分配準備積立金） | 254,163,652 | 253,534,104 |
| 元本等合計 | 2,363,019,725 | 2,499,088,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,363,019,725 | 2,499,088,764 |
| 負債純資産合計 | 2,378,371,590 | 2,513,989,671 |
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