富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,205,849 | 36,633,759 |
| 株式 | 1,264,199,540 | 1,095,591,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,260,742,252 | 1,132,704,194 |
| 未収入金 | 20,691,459 | 20,000,000 |
| 未収配当金 | 1,347,900 | 2,010,400 |
| 流動資産合計 | 2,585,187,000 | 2,286,940,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,585,187,000 | 2,286,940,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,784,080 | 8,975,780 |
| 未払解約金 | － | 811,593 |
| 未払受託者報酬 | 316,883 | 292,789 |
| 未払委託者報酬 | 4,662,969 | 4,308,424 |
| その他未払費用 | 103,089 | 94,085 |
| 流動負債合計 | 14,867,021 | 14,482,671 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,867,021 | 14,482,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,261,360,131 | 2,991,926,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -691,040,152 | -719,469,469 |
| （分配準備積立金） | 251,321,779 | 236,480,844 |
| 元本等合計 | 2,570,319,979 | 2,272,457,462 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,570,319,979 | 2,272,457,462 |
| 負債純資産合計 | 2,585,187,000 | 2,286,940,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
