富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,633,759 | 41,849,868 |
| 株式 | 1,095,591,780 | 1,012,466,850 |
| 親投資信託受益証券 | 1,132,704,194 | 963,153,695 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 7,287,472 |
| 未収配当金 | 2,010,400 | 3,041,100 |
| 流動資産合計 | 2,286,940,133 | 2,027,798,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,286,940,133 | 2,027,798,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,975,780 | 8,073,169 |
| 未払解約金 | 811,593 | － |
| 未払受託者報酬 | 292,789 | 252,021 |
| 未払委託者報酬 | 4,308,424 | 3,708,578 |
| その他未払費用 | 94,085 | 82,239 |
| 流動負債合計 | 14,482,671 | 12,116,007 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,482,671 | 12,116,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,991,926,931 | 2,691,056,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -719,469,469 | -675,373,657 |
| （分配準備積立金） | 236,480,844 | 217,502,148 |
| 元本等合計 | 2,272,457,462 | 2,015,682,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,272,457,462 | 2,015,682,978 |
| 負債純資産合計 | 2,286,940,133 | 2,027,798,985 |
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