富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス⁄隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,849,868 | 27,455,153 |
| 株式 | 1,012,466,850 | 884,296,470 |
| 親投資信託受益証券 | 963,153,695 | 860,124,289 |
| 未収入金 | 7,287,472 | 15,632,685 |
| 未収配当金 | 3,041,100 | 1,369,500 |
| 流動資産合計 | 2,027,798,985 | 1,788,878,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,027,798,985 | 1,788,878,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,073,169 | 7,021,159 |
| 未払解約金 | － | 3,935,215 |
| 未払受託者報酬 | 252,021 | 218,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,578 | 3,211,414 |
| その他未払費用 | 82,239 | 72,209 |
| 流動負債合計 | 12,116,007 | 14,458,240 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,116,007 | 14,458,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,691,056,635 | 2,340,386,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -675,373,657 | -565,966,590 |
| （分配準備積立金） | 217,502,148 | 198,977,856 |
| 元本等合計 | 2,015,682,978 | 1,774,419,857 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,015,682,978 | 1,774,419,857 |
| 負債純資産合計 | 2,027,798,985 | 1,788,878,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
