- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月11日 至 平成26年4月10日 | 当 期 自 平成26年4月11日 至 平成26年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 741,250 | 622,300 | |
| 受取利息 | 1,442 | 1,069 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,729,556 | 17,224,943 | |
| その他収益 | 10 | 81 | |
| 営業収益合計 | 20,472,258 | 17,848,393 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 86,741 | 85,037 | |
| 委託者報酬 | 1,996,088 | 1,956,624 | |
| その他費用 | 13,280 | 12,666 | |
| 営業費用合計 | 2,096,109 | 2,054,327 | |
| 営業利益 | 18,376,149 | 15,794,066 | |
| 経常利益 | 18,376,149 | 15,794,066 | |
| 当期純利益 | 18,376,149 | 15,794,066 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 72,450 | 83,437 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 83,237,847 | △ 59,647,689 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,176,034 | 1,347,802 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,176,034 | 1,347,802 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 376,919 | 244,309 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 376,919 | 244,309 | |
| 分配金 | ※1 3,512,656 | ※1 3,272,895 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 59,647,689 | △ 46,106,462 | |
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