- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月11日 至 平成27年4月10日 | 当 期 自 平成27年4月11日 至 平成27年10月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 681,200 | 517,350 | |
| 受取利息 | 1,205 | 1,719 | |
| 有価証券売買等損益 | 36,843,091 | △ 4,270,286 | |
| その他収益 | 5 | 49 | |
| 営業収益合計 | 37,525,501 | △ 3,751,168 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 87,933 | 87,248 | |
| 委託者報酬 | 2,023,336 | 2,007,380 | |
| その他費用 | 13,107 | 12,999 | |
| 営業費用合計 | 2,124,376 | 2,107,627 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 35,401,125 | △ 5,858,795 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,401,125 | △ 5,858,795 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,401,125 | △ 5,858,795 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 196,800 | 56,792 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 46,106,462 | △ 12,359,767 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,768,925 | 923,155 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,768,925 | 923,155 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,935 | 15,790 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,935 | 15,790 | |
| 分配金 | ※1 3,119,620 | ※1 2,972,565 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,359,767 | △ 20,340,554 | |
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