- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年4月11日 至 平成26年10月10日 | 当 期 自 平成26年10月11日 至 平成27年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 622,300 | 681,200 | |
| 受取利息 | 1,069 | 1,205 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,224,943 | 36,843,091 | |
| その他収益 | 81 | 5 | |
| 営業収益合計 | 17,848,393 | 37,525,501 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 85,037 | 87,933 | |
| 委託者報酬 | 1,956,624 | 2,023,336 | |
| その他費用 | 12,666 | 13,107 | |
| 営業費用合計 | 2,054,327 | 2,124,376 | |
| 営業利益 | 15,794,066 | 35,401,125 | |
| 経常利益 | 15,794,066 | 35,401,125 | |
| 当期純利益 | 15,794,066 | 35,401,125 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 83,437 | 196,800 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 59,647,689 | △ 46,106,462 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,347,802 | 1,768,925 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,347,802 | 1,768,925 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,309 | 106,935 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 244,309 | 106,935 | |
| 分配金 | ※1 3,272,895 | ※1 3,119,620 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 46,106,462 | △ 12,359,767 | |
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