流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		1,309,422,394	437,174,069

(注)「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年4月15日および平成26年4月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/07/11 9:05