剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,527,545	461,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,795,410	58,515,836
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,266,993	3,813,691
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,266,993	3,813,691
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,970,260	31,662,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,970,260	31,662,680
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,515,836	31,247,065

2014/07/11 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/11 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	37,521,643,743	24,722,090,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		40,442,813,573	27,507,621,258

(注)「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年4月15日および平成26年4月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/07/11 9:05