剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	461,291	6,801,292
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,515,836	31,247,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,813,691	282,447
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,813,691	282,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,662,680	14,108,247
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,662,680	14,108,247
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,247,065	29,647,653

2015/07/13 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/13 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	24,722,090,161	17,226,729,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,507,621,258	29,063,320,690

(注)「JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年1月21日から翌年1月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年4月14日および平成27年4月14日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/07/13 9:04