純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分		注記番号	(平成26年4月15日現在)	(平成26年10月15日現在)
			金 額(円)	金 額(円)
負債合計			5,802,820,648	49,580,473
純資産の部
元本等

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2) 注記表

2015/01/14 15:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、平成26年11月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。  

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託(公募投資信託)	18	321,232	百万円
追加型株式投資信託(私募投資信託)	4	607,633	百万円
合計	22	928,866	百万円

2015/01/14 15:07

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成26年11月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△103,417	△0.13
合計(純資産総額)		79,183,781	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
参考情報

2015/01/14 15:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
1株当たり純資産額	83,695円11銭		75,238円98銭
1株当たり当期純利益	14,189円26銭		20,322円44銭

(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

2015/01/14 15:07

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/01/14 15:07