半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

(1)【投資状況】

(平成26年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	79,287,198	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△103,417	△0.13
合計(純資産総額)		79,183,781	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成26年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	7,347,226,612	1.23
	ケイマン諸島	20,937,655,723	3.51
	オーストラリア	145,827,545,662	24.48
	バミューダ	9,481,896,882	1.59
	ニュージーランド	4,461,939,648	0.75
	香港	68,169,806,654	11.44
	シンガポール	35,006,705,769	5.88
	マレーシア	7,265,768,060	1.22
	タイ	20,034,490,770	3.36
	フィリピン	8,670,046,614	1.46
	インドネシア	20,125,225,683	3.38
	韓国	47,872,792,779	8.03
	台湾	69,240,151,123	11.62
	中華人民共和国	88,886,720,602	14.92
	インド	25,364,589,473	4.26
	小 計	578,692,562,054	97.13
新株予約権証券	香港	129,893,224	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,985,738,476	2.85
合計(純資産総額)		595,808,193,754	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。