半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

(1)【投資状況】

(平成28年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	869,690	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,098	△0.13
合計(純資産総額)		868,592	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成28年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	55,896,314,668	12.13
	オーストラリア	92,271,433,269	20.03
	バミューダ	12,869,444,828	2.79
	ニュージーランド	4,865,625,025	1.06
	香港	29,625,466,078	6.43
	シンガポール	32,988,020,634	7.16
	タイ	11,643,817,426	2.53
	フィリピン	1,863,158,780	0.40
	インドネシア	18,581,748,055	4.03
	韓国	44,356,729,666	9.63
	台湾	69,395,173,514	15.06
	中華人民共和国	57,596,286,846	12.50
	インド	12,277,514,948	2.66
	小 計	444,230,733,737	96.43
投資証券	オーストラリア	5,184,406,036	1.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,280,963,979	2.45
合計(純資産総額)		460,696,103,752	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。