半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【投資状況】
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 991,292 | 100.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △1,334 | △0.13 |
| 合計(純資産総額) | 989,958 | 100.00 |
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 26,029,243,240 | 11.38 |
| オーストラリア | 25,370,408,750 | 11.10 | |
| バミューダ | 6,934,727,470 | 3.03 | |
| 香港 | 23,221,497,740 | 10.16 | |
| シンガポール | 17,017,991,601 | 7.44 | |
| インドネシア | 4,153,158,328 | 1.82 | |
| 韓国 | 29,125,842,156 | 12.74 | |
| 台湾 | 34,537,249,957 | 15.10 | |
| 中華人民共和国 | 43,742,655,887 | 19.13 | |
| インド | 7,612,932,164 | 3.33 | |
| 小計 | 217,745,707,293 | 95.23 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 5,938,808,660 | 2.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,970,729,528 | 2.17 |
| 合計(純資産総額) | 228,655,245,481 | 100.00 |
(2)【運用実績】
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
