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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

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【提出】: 2015/07/14 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成27年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	37,306,552	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△61,319	△0.16
合計(純資産総額)		37,245,233	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

開示資料

決算

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