半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

(1)【投資状況】

(平成29年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,066,388	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,442	△0.14
合計(純資産総額)		1,064,946	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成29年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	54,864,414,739	13.11
	オーストラリア	49,159,510,317	11.75
	バミューダ	10,059,199,203	2.40
	香港	26,904,039,024	6.43
	シンガポール	29,521,299,254	7.05
	タイ	2,308,040,480	0.55
	インドネシア	16,120,672,978	3.85
	韓国	48,742,930,743	11.65
	台湾	62,362,516,232	14.90
	中華人民共和国	84,825,293,417	20.27
	インド	18,563,385,940	4.44
	小 計	403,431,302,327	96.39
投資証券	オーストラリア	7,018,847,466	1.68
	シンガポール	983,277,681	0.23
	小 計	8,002,125,147	1.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,103,088,675	1.70
合計(純資産総額)		418,536,516,149	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。