半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

(1)【投資状況】

(平成27年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,866,863	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△16,926	△0.14
合計(純資産総額)		11,849,937	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1)投資状況

(平成27年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	7,290,778,372	1.09
	ケイマン諸島	47,893,978,982	7.19
	オーストラリア	135,718,879,805	20.36
	バミューダ	15,149,719,136	2.27
	ニュージーランド	5,834,871,980	0.88
	香港	67,139,453,795	10.07
	シンガポール	45,275,676,458	6.79
	マレーシア	6,234,917,416	0.94
	タイ	11,882,016,652	1.78
	フィリピン	5,075,805,330	0.76
	インドネシア	27,421,397,389	4.11
	韓国	73,682,148,305	11.06
	台湾	87,236,483,527	13.09
	中華人民共和国	93,702,782,014	14.06
	インド	20,028,308,294	3.01
	小 計	649,567,217,455	97.47
新株予約権証券	香港	40,938,042	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,843,093,513	2.53
合計(純資産総額)		666,451,249,010	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。