半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

(1)【投資状況】

(平成30年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	966,346	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,271	△0.13
合計(純資産総額)		965,075	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

(平成30年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	29,748,773,949	9.90
	オーストラリア	30,436,851,409	10.13
	バミューダ	6,824,930,523	2.27
	香港	28,667,381,316	9.54
	シンガポール	24,074,478,566	8.01
	インドネシア	5,412,914,467	1.80
	韓国	36,913,383,048	12.29
	台湾	44,692,204,268	14.87
	中華人民共和国	74,556,584,275	24.81
	インド	7,066,888,612	2.35
	小計	288,394,390,433	95.98
投資証券	オーストラリア	3,280,525,127	1.09
	シンガポール	1,325,079,374	0.44
	小計	4,605,604,501	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,463,355,742	2.48
合計(純資産総額)		300,463,350,676	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。