イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式…

第13期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)で絞込み

個別

2018年4月16日: 104万
2018年10月16日 -10.05%: 93万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		注記番号	(平成30年4月16日現在)	(平成30年10月16日現在)
区分		注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金			4,386,058,053	4,955,406,804

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
(2)注記表

2019/01/15 9:22

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