純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2019年11月29日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/01/14 9:18

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分	注記番号	(2019年4月15日現在)	(2019年10月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		5,336,426,860	253,567,447
純資産の部
元本等

e border="0" width="627">区 分注記
番号(2019年4月15日現在)(2019年10月15日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 6,569,608,7575,925,635,823金銭信託 806,75385,423コール・ローン 1,550,347,0881,237,436,656株式 272,794,034,599216,196,203,234投資証券 6,279,222,8995,383,574,492未収入金 4,302,704,810-未収配当金 491,202,221365,328,063流動資産合計 291,987,927,127229,108,263,691資産合計 291,987,927,127229,108,263,691負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 5,200,000-未払金 3,330,628,484246,574,587未払解約金 2,000,593,8326,989,233未払利息 4,5443,627流動負債合計 5,336,426,860253,567,447負債合計 5,336,426,860253,567,447純資産の部   元本等   元本1、2116,727,321,464100,651,358,751剰余金   剰余金又は欠損金(△) 169,924,178,803128,203,337,493元本等合計 286,651,500,267228,854,696,244純資産合計 286,651,500,267228,854,696,244負債純資産合計 291,987,927,127229,108,263,691(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2019年11月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	31	541,328	百万円
合計	31	541,328	百万円

e border="0" width="616">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託31541,328百万円合計31541,328百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,334	△0.13
合計(純資産総額)		989,958	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

中間財務諸表
	負債合計					1,756,826
	純資産の部
	株主資本

e border="0" width="453">中間財務諸表1.中間貸借対照表(単位:千円)当中間会計期間末(令和元年 6月30日)資産の部流動資産現金及び預金1,815,924有価証券583,793前払費用30,599未収委託者報酬854,995未収運用受託報酬34,869未収入金206,407流動資産合計3,526,590固定資産有形固定資産※1建物49,580器具備品18,679リース資産9,161有形固定資産合計77,421無形固定資産※2ソフトウェア14,467電話加入権288無形固定資産合計14,755投資その他の資産長期差入保証金77,441繰延税金資産156,682その他6,432投資その他の資産合計240,555固定資産合計332,732資産合計3,859,323負債の部流動負債未払金未払手数料408,209関係会社未払金457,147その他未払金34,723未払費用46,588未払法人税等128,488預り金22,000賞与引当金351,026未払消費税等※341,508リース債務2,466流動負債合計1,492,159固定負債退職給付引当金257,238リース債務7,427固定負債合計264,666負債合計1,756,826純資産の部株主資本資本金649,500資本剰余金資本準備金616,875資本剰余金合計616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金836,121利益剰余金合計836,121株主資本合計2,102,496純資産合計2,102,496負債・純資産合計3,859,323 
 

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">期年月日純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4期(2010年 4月15日)278.85278.851.04821.0482第5期(2011年 4月15日)211.06211.061.09251.0925第6期(2012年 4月16日)159.91159.911.02331.0233第7期(2013年 4月15日)153.43153.431.40721.4072第8期(2014年 4月15日)72.6872.681.51141.5114第9期(2015年 4月15日)53.5153.511.91361.9136第10期(2016年 4月15日)0.800.801.49221.4922第11期(2017年 4月17日)0.910.911.70551.7055第12期(2018年 4月16日)1.031.031.92091.9209第13期(2019年 4月15日)1.041.041.94351.9435 2018年11月末日0.96-1.7908- 2018年12月末日0.90-1.6737- 2019年 1月末日0.96-1.7818- 2019年 2月末日1.00-1.8716- 2019年 3月末日1.00-1.8574- 2019年 4月末日1.03-1.9159- 2019年 5月末日0.93-1.7413- 2019年 6月末日0.98-1.8268- 2019年 7月末日0.98-1.8303- 2019年 8月末日0.88-1.6493- 2019年 9月末日0.93-1.7437- 2019年10月末日0.97-1.8127- 2019年11月末日0.98-1.8369-

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債合計				2,249,614		1,628,317
純資産の部
株主資本

e border="0" width="604">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年 3月31日)(平成30年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,883,1761,782,877有価証券568,217551,650前払費用31,21830,418未収委託者報酬1,286,410883,464未収投資顧問料600,390138,471未収入金104,59185,890未収消費税等-2,938流動資産合計4,474,0053,475,711固定資産有形固定資産※1建物58,38053,100器具備品32,36523,540リース資産2,41510,303有形固定資産合計93,16186,944無形固定資産※2ソフトウェア7,35714,916電話加入権288288無形固定資産合計7,64515,204投資その他の資産長期差入保証金79,83478,039繰延税金資産169,310183,613その他6,4326,432投資その他の資産合計255,577268,085固定資産合計356,384370,234資産合計4,830,3903,845,945負債の部流動負債未払金未払手数料649,885420,211関係会社未払金459,261307,063その他未払金58,58115,886未払費用42,18945,119未払法人税等242,61245,596預り金191,73216,608賞与引当金316,868517,617未払消費税等39,055-リース債務1,9232,466流動負債合計2,002,1101,370,569固定負債退職給付引当金246,861249,086リース債務6428,661固定負債合計247,503257,747負債合計2,249,6141,628,317純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,314,401951,253利益剰余金合計1,314,401951,253株主資本合計2,580,7762,217,628純資産合計2,580,7762,217,628負債・純資産合計4,830,3903,845,945

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