有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

①【純資産の推移】
平成27年5月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成19年 4月16日)	155	155	1.2356	1.2356
第2期	(平成20年 4月15日)	289	289	1.0992	1.0992
第3期	(平成21年 4月15日)	166	166	0.7228	0.7228
第4期	(平成22年 4月15日)	278	278	1.0482	1.0482
第5期	(平成23年 4月15日)	211	211	1.0925	1.0925
第6期	(平成24年 4月16日)	159	159	1.0233	1.0233
第7期	(平成25年 4月15日)	153	153	1.4072	1.4072
第8期	(平成26年 4月15日)	72	72	1.5114	1.5114
第9期	(平成27年 4月15日)	53	53	1.9136	1.9136
	平成26年 5月末日	73	-	1.5540	-
	平成26年 6月末日	73	-	1.5591	-
	平成26年 7月末日	77	-	1.6519	-
	平成26年 8月末日	77	-	1.6650	-
	平成26年 9月末日	75	-	1.6248	-
	平成26年10月末日	76	-	1.6538	-
	平成26年11月末日	79	-	1.7832	-
	平成26年12月末日	73	-	1.7864	-
	平成27年 1月末日	71	-	1.7619	-
	平成27年 2月末日	65	-	1.8321	-
	平成27年 3月末日	63	-	1.8090	-
	平成27年 4月末日	46	-	1.9392	-
	平成27年 5月末日	37	-	1.9390	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。