有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

①【純資産の推移】
平成29年5月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成20年 4月15日)	289.20	289.20	1.0992	1.0992
第3期	(平成21年 4月15日)	166.10	166.10	0.7228	0.7228
第4期	(平成22年 4月15日)	278.85	278.85	1.0482	1.0482
第5期	(平成23年 4月15日)	211.06	211.06	1.0925	1.0925
第6期	(平成24年 4月16日)	159.91	159.91	1.0233	1.0233
第7期	(平成25年 4月15日)	153.43	153.43	1.4072	1.4072
第8期	(平成26年 4月15日)	72.68	72.68	1.5114	1.5114
第9期	(平成27年 4月15日)	53.51	53.51	1.9136	1.9136
第10期	(平成28年 4月15日)	0.80	0.80	1.4922	1.4922
第11期	(平成29年 4月17日)	0.91	0.91	1.7055	1.7055
	平成28年 5月末日	0.78	-	1.4574	-
	平成28年 6月末日	0.73	-	1.3580	-
	平成28年 7月末日	0.81	-	1.5046	-
	平成28年 8月末日	0.81	-	1.5063	-
	平成28年 9月末日	0.81	-	1.5069	-
	平成28年10月末日	0.81	-	1.5206	-
	平成28年11月末日	0.86	-	1.6117	-
	平成28年12月末日	0.89	-	1.6603	-
	平成29年 1月末日	0.92	-	1.7100	-
	平成29年 2月末日	0.94	-	1.7496	-
	平成29年 3月末日	0.96	-	1.7872	-
	平成29年 4月末日	0.95	-	1.7686	-
	平成29年 5月末日	0.97	-	1.8048	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。