- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2011年 4月15日) | 211.06 | 211.06 | 1.0925 | 1.0925 |
| 第6期 | (2012年 4月16日) | 159.91 | 159.91 | 1.0233 | 1.0233 |
| 第7期 | (2013年 4月15日) | 153.43 | 153.43 | 1.4072 | 1.4072 |
| 第8期 | (2014年 4月15日) | 72.68 | 72.68 | 1.5114 | 1.5114 |
| 第9期 | (2015年 4月15日) | 53.51 | 53.51 | 1.9136 | 1.9136 |
| 第10期 | (2016年 4月15日) | 0.80 | 0.80 | 1.4922 | 1.4922 |
| 第11期 | (2017年 4月17日) | 0.91 | 0.91 | 1.7055 | 1.7055 |
| 第12期 | (2018年 4月16日) | 1.03 | 1.03 | 1.9209 | 1.9209 |
| 第13期 | (2019年 4月15日) | 1.04 | 1.04 | 1.9435 | 1.9435 |
| 第14期 | (2020年 4月15日) | 0.84 | 0.84 | 1.5594 | 1.5594 |
| 2019年 5月末日 | 0.93 | - | 1.7413 | - | |
| 2019年 6月末日 | 0.98 | - | 1.8268 | - | |
| 2019年 7月末日 | 0.98 | - | 1.8303 | - | |
| 2019年 8月末日 | 0.88 | - | 1.6493 | - | |
| 2019年 9月末日 | 0.93 | - | 1.7437 | - | |
| 2019年10月末日 | 0.97 | - | 1.8127 | - | |
| 2019年11月末日 | 0.98 | - | 1.8369 | - | |
| 2019年12月末日 | 1.04 | - | 1.9436 | - | |
| 2020年 1月末日 | 0.98 | - | 1.8303 | - | |
| 2020年 2月末日 | 0.97 | - | 1.8028 | - | |
| 2020年 3月末日 | 0.78 | - | 1.4657 | - | |
| 2020年 4月末日 | 0.85 | - | 1.5870 | - | |
| 2020年 5月末日 | 0.84 | - | 1.5663 | - | |
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