有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 118,175,711 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 57,119 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 118,118,592 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 88,123,754 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3404 |
(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 6,484,703,000 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 6,484,703,000 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,552,897,514 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4243 |
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