有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)
(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,500,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,499,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,719,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4531 | 円 |
(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,703,956,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,893,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,588,062,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,593,657,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5658 | 円 |
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