有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 96,969,291 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 49,499 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 96,919,792 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 63,704,325 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5214 |
(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 21,721,874,829 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 5,809,166,682 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 15,912,708,147 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 9,738,607,167 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.6340 |
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