有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルーミス世界投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	76,215,725	1.4249	108,599,786	1.4243	108,554,057	91.90

(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	FG Q12017	特殊債券	アメリカ	3.500	2042年 10月1日	米ドル	2,373,640.34	100.36	2,382,375.33	100.70	2,390,279.55	246,007,571	3.79
2	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	1.750	2022年 7月4日	ユーロ	1,570,000.00	103.16	1,619,612.00	104.00	1,632,894.20	231,299,463	3.56
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.125	2014年 7月31日	米ドル	2,245,000.00	100.01	2,245,350.78	100.01	2,245,263.09	231,082,477	3.56
4	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	2.250	2022年 7月15日	ユーロ	1,400,000.00	104.39	1,461,516.00	105.50	1,477,056.00	209,224,982	3.22
5	US TREASURY	国債証券	アメリカ	2.250	2017年 11月30日	米ドル	1,580,000.00	103.93	1,642,212.49	103.52	1,635,670.31	168,343,188	2.59
6	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	1.750	2017年 1月22日	英ポンド	750,000.00	102.04	765,300.00	101.78	763,417.50	130,781,051	2.01
7	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.500	2017年 7月15日	ユーロ	806,000.00	113.30	913,198.00	113.20	912,392.00	129,240,326	1.99
8	INTER AMERICAN	特殊債券	国際機関	1.125	2017年 3月15日	米ドル	1,250,000.00	100.69	1,258,625.00	100.36	1,254,500.00	129,113,140	1.99
9	BONOS Y OBLIG DEL	国債証券	スペイン	5.850	2022年 1月31日	ユーロ	735,000.00	119.80	880,530.00	121.04	889,644.00	126,018,072	1.94
10	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	4.000	2037年 2月1日	ユーロ	870,000.00	100.20	871,740.00	101.30	881,310.00	124,837,561	1.92
11	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	4.000	2037年 1月4日	ユーロ	680,000.00	126.84	862,512.00	128.29	872,372.00	123,571,493	1.90
12	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	フィンランド	4.000	2025年 7月4日	ユーロ	660,000.00	118.92	784,905.00	120.15	793,016.40	112,330,773	1.73
13	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.250	2015年 7月15日	米ドル	970,000.00	100.05	970,530.47	100.09	970,909.37	99,925,992	1.54
14	QUEBEC PROVINCE	地方債証券	カナダ	3.625	2015年 2月10日	ユーロ	650,000.00	103.01	669,565.00	102.83	668,395.00	94,678,151	1.46
15	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	6.500	2021年 6月10日	メキシコペソ	11,150,000.00	103.72	11,564,780.00	104.42	11,642,830.00	91,861,928	1.41
16	KOREA TRSY BD	国債証券	韓国	2.750	2017年 9月10日	韓国ウォン	900,000,000.00	98.79	889,178,400.00	99.01	891,161,460.00	86,175,313	1.32
17	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	3.000	2015年 12月1日	カナダドル	885,000.00	103.32	914,452.80	103.19	913,293.45	85,091,550	1.31
18	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	4.250	2017年 5月19日	ノルウェークローネ	4,595,000.00	107.22	4,926,759.00	107.73	4,950,193.50	84,846,316	1.30
19	BK NED GEMEENTEN	特殊債券	オランダ	2.500	2016年 1月11日	米ドル	760,000.00	103.63	787,588.00	103.50	786,600.00	80,956,872	1.24
20	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	4.500	2019年 5月22日	ノルウェークローネ	4,170,000.00	110.56	4,610,352.00	111.48	4,648,716.00	79,678,992	1.22
21	CENTRAL AMERICAN BK	特殊債券	国際機関	3.875	2017年 2月9日	米ドル	750,000.00	102.44	768,315.00	102.11	765,832.50	78,819,480	1.21
22	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2023年 12月7日	メキシコペソ	8,600,000.00	113.22	9,737,341.40	113.92	9,797,911.20	77,305,519	1.19
23	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.000	2022年 4月25日	ユーロ	455,000.00	109.41	497,815.50	110.14	501,137.00	70,986,056	1.09
24	ONTARIO PROVINCE	地方債証券	カナダ	3.000	2020年 9月28日	ユーロ	450,000.00	109.15	491,197.50	109.91	494,595.00	70,059,381	1.08
25	EUROPEAN INV BK	特殊債券	国際機関	5.125	2017年 5月30日	米ドル	595,000.00	112.90	671,755.00	112.25	667,887.50	68,738,981	1.06
26	REP OF POLAND	国債証券	ポーランド	2.625	2015年 5月12日	スイスフラン	570,000.00	102.10	581,970.00	102.07	581,799.00	67,570,135	1.04
27	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	5.000	2022年 3月1日	ユーロ	400,000.00	114.01	456,040.00	114.89	459,560.00	65,096,674	1.00
28	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	3.500	2017年 6月28日	ユーロ	375,000.00	109.50	410,625.00	109.65	411,187.50	58,244,709	0.89
29	FN AK3264	特殊債券	アメリカ	3.000	2027年 2月1日	米ドル	536,789.13	103.19	553,962.19	102.98	552,829.89	56,897,252	0.87
30	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.250	2032年 6月7日	英ポンド	290,000.00	112.58	326,484.90	112.73	326,917.00	56,004,151	0.86

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	91.90
	合 計	91.90

(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	45.00
	地方債証券	4.73
	特殊債券	13.66
	社債券	33.35
	合 計	96.75