有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルーミス世界投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	57,081,952	1.6346	93,306,159	1.6340	93,271,909	96.23

(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	0.625	2017年8月31日	7,295,000.0	11,970.21	873,227,504	11,981.32	874,037,623	5.49
2	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	2.250	2022年7月15日	3,760,000.0	15,013.47	564,506,753	15,029.80	565,120,690	3.55
3	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2023年12月7日	36,864,200.0	904.26	333,348,975	905.96	333,977,734	2.09
4	BONOS Y OBLIG DEL	国債証券	スペイン	5.850	2022年1月31日	1,830,000.0	17,341.87	317,356,228	17,255.01	315,766,858	1.98
5	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	4.750	2017年5月1日	1,915,000.0	14,277.12	273,406,916	14,257.00	273,021,703	1.71
6	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	フィンランド	4.000	2025年7月4日	1,530,000.0	17,699.82	270,807,351	17,791.28	272,206,681	1.71
7	FG Q12017	特殊債券	アメリカ	3.500	2042年10月1日	2,139,348.2	12,500.96	267,439,178	12,592.03	269,387,423	1.69
8	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	2.250	2023年6月22日	1,660,000.0	15,092.58	250,536,942	15,071.50	250,187,032	1.57
9	INTER AMERICAN	特殊債券	国際機関	1.125	2017年3月15日	2,030,000.0	12,091.03	245,448,075	12,110.73	245,847,871	1.54
10	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	2.750	2022年6月1日	2,260,000.0	10,546.63	238,353,999	10,589.01	239,311,652	1.50
11	BUNDESREPUB DEUT	国債証券	ドイツ	1.500	2024年5月15日	1,610,000.0	14,623.38	235,436,542	14,619.29	235,370,691	1.47
12	KOREA TREASURY BOND	国債証券	韓国	5.750	2018年9月10日	1,841,790,000.0	12.30	226,722,178	12.33	227,150,239	1.42
13	EUROPEAN INV BK	特殊債券	国際機関	5.125	2017年5月30日	1,620,000.0	13,119.20	212,531,159	13,104.53	212,293,523	1.33
14	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	1.750	2022年7月4日	1,445,000.0	14,646.78	211,646,026	14,674.16	212,041,645	1.33
15	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	4.500	2019年5月22日	12,235,000.0	1,715.44	209,885,079	1,715.73	209,920,128	1.31
16	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	4.000	2037年1月4日	925,000.0	21,751.22	201,198,852	22,228.68	205,615,312	1.29
17	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	6.250	2024年1月4日	960,000.0	20,091.38	192,877,314	20,079.70	192,765,173	1.21
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.000	2022年4月25日	1,195,000.0	15,586.85	186,262,909	15,571.93	186,084,644	1.16
19	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	1.750	2017年1月22日	995,000.0	18,212.99	181,219,283	18,240.24	181,490,430	1.14
20	PROVINCE OF ALBERTA	地方債証券	カナダ	1.000	2017年6月21日	1,505,000.0	12,046.04	181,292,926	12,051.84	181,380,331	1.13
21	NEW S WALES	地方債証券	オーストラリア	6.000	2020年5月1日	1,650,000.0	10,835.58	178,787,180	10,885.17	179,605,377	1.12
22	PROVINCE OF QUEBEC	地方債証券	カナダ	0.875	2025年1月15日	1,180,000.0	13,317.37	157,145,068	13,421.65	158,375,550	0.99
23	BUONI POLIENNALI	国債証券	イタリア	5.000	2022年3月1日	955,000.0	16,595.08	158,483,038	16,545.42	158,008,829	0.99
24	DENMARK - BULLET	国債証券	デンマーク	4.000	2019年11月15日	7,530,000.0	2,081.10	156,706,971	2,087.39	157,180,738	0.98
25	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.250	2032年6月7日	665,000.0	22,938.25	152,539,365	23,553.14	156,628,386	0.98
26	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	3.250	2044年1月22日	735,000.0	21,009.78	154,421,903	21,309.10	156,621,904	0.98
27	ASIAN DEV BANK	特殊債券	国際機関	1.125	2017年3月15日	1,210,000.0	12,105.86	146,480,981	12,113.13	146,568,945	0.92
28	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.250	2027年12月7日	615,000.0	22,279.80	137,020,796	22,833.02	140,423,108	0.88
29	TORONTO-DOMINION	社債券	カナダ	1.500	2017年3月13日	1,125,000.0	12,140.08	136,575,929	12,152.79	136,718,911	0.85
30	MANITOBA(PROV)	地方債証券	カナダ	1.750	2019年5月30日	1,125,000.0	12,144.01	136,620,221	12,122.86	136,382,284	0.85

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	96.23
	合 計	96.23

(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	43.82
	地方債証券	5.42
	特殊債券	10.19
	社債券	37.57
	合 計	97.02