有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

【提出】: 2016/06/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ルーミス世界投資適格債券マザーファンド	1,565,273	1.5379	2,407,233	1.5658	2,450,904	98.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.06
合計		98.06

(参考)ルーミス世界投資適格債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.75%	3,475,000	14,625.35	508,231,027	14,628.03	508,324,216	3.75	2019年10月25日	3.06
2	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVT 4%	2,425,000	16,973.88	411,616,687	17,087.53	414,372,772	4	2025年 7月 4日	2.49
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL 5.85%	2,030,000	16,487.98	334,706,105	16,597.80	336,935,492	5.85	2022年 1月31日	2.03
4	アメリカ	特殊債券	FN AY 2677 4%	2,761,576.5	12,138.62	335,217,519	12,155.35	335,679,426	4	2045年 2月 1日	2.02
5	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 2.25%	2,135,000	14,703.37	313,917,121	14,691.24	313,658,113	2.25	2022年 7月15日	1.89
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	1,845,000	14,360.50	264,951,291	14,408.39	265,834,814	1.5	2024年 5月15日	1.60
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 4.75%	1,915,000	13,471.32	257,975,939	13,430.46	257,193,393	4.75	2017年 5月 1日	1.55
8	アメリカ	特殊債券	FN MA2245 4.5%	2,053,339.78	12,263.63	251,814,069	12,264.95	251,841,186	4.5	2045年 4月 1日	1.51
9	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVT 4.5%	14,135,000	1,526.58	215,782,761	1,528.07	215,993,599	4.5	2019年 5月22日	1.30
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	1,700,000	11,713.65	199,132,145	11,793.54	200,490,291	2.875	2043年 5月15日	1.20
11	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC0.875%	1,500,000	12,914.30	193,714,515	12,965.38	194,480,715	0.875	2025年 1月15日	1.17
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3%	1,195,000	15,142.66	180,954,859	15,145.22	180,985,379	3	2022年 4月25日	1.09
13	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA 1.0%	1,505,000	11,268.00	169,583,400	11,278.14	169,736,025	1	2017年 6月21日	1.02
14	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 1.75%	8,715,000	1,906.41	166,143,948	1,932.70	168,435,362	1.75	2025年11月15日	1.01
15	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	810,000	19,319.64	156,489,139	19,237.87	155,826,805	3.25	2044年 1月22日	0.93
16	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 6.0%	1,570,000	9,910.98	155,602,503	9,907.53	155,548,338	6	2020年 5月 1日	0.93
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 5%	955,000	15,973.99	152,551,633	16,071.04	153,478,480	5	2022年 3月 1日	0.92
18	アメリカ	特殊債券	FN AX3123 4%	1,243,515.34	12,170.31	151,339,796	12,187.04	151,547,789	4	2044年10月 1日	0.91
19	イギリス	国債証券	UK TSY 1.75%	915,000	16,382.90	149,903,568	16,363.95	149,730,225	1.75	2017年 1月22日	0.90
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,290,000	11,408.85	147,174,165	11,456.38	147,787,390	1.5	2018年12月31日	0.89
21	イギリス	国債証券	UK TSY 4.25%	665,000	21,211.35	141,055,531	21,195.16	140,947,854	4.25	2032年 6月 7日	0.84
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4.25%	835,000	16,312.39	136,208,523	16,346.87	136,496,423	4.25	2022年 9月28日	0.82
23	アメリカ	特殊債券	FN AI6502 4.5%	1,102,347.65	12,267.15	135,226,695	12,271.99	135,280,068	4.5	2040年 8月 1日	0.81
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 6.25%	690,000	19,110.94	131,865,510	19,113.49	131,883,133	6.25	2024年 1月 4日	0.79
25	カナダ	社債券	TORONTO-DOMINION 1.5%	1,125,000	11,296.17	127,081,913	11,305.18	127,183,325	1.5	2017年 3月13日	0.76
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 2.25%	815,000	14,736.58	120,103,127	14,799.15	120,613,097	2.25	2023年 6月22日	0.72
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INV BK 5.125%	1,020,000	11,808.86	120,450,413	11,797.59	120,335,479	5.125	2017年 5月30日	0.72
28	韓国	国債証券	KOREA TREASURY 5.75%	1,081,790,000	10.88	117,770,508	10.90	117,925,811	5.75	2018年 9月10日	0.71
29	韓国	国債証券	KOREA TREASURY 2.75%	1,170,000,000	10.04	117,555,262	10.05	117,606,829	2.75	2017年 9月10日	0.70
30	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.0%	780,000	14,421.79	112,490,036	14,396.89	112,295,804	3	2020年 9月28日	0.67

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	34.41
地方債証券	外国	5.79
特殊債券	外国	12.49
社債券	外国	44.89
合計		97.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

開示資料

決算