剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年9月18日至平成26年3月17日	当 期自平成26年3月18日至平成26年9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,743,539	16,221,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△180,077,605	△75,620,948
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,892,376	16,441,699
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,892,376	16,289,656
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	152,043
剰余金減少額又は欠損金増加額		181,906	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,906	-
分配金		※222,864,420	※233,608,663
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△75,620,948	91,284,659

2014/12/09 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/09 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日	当 期自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	193,615円	181,575円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年9月18日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,704,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,780,433円)及び分配準備積立金(20,953,515円)より分配対象額は48,438,579円(1万口当たり250.25円)であり、うち7,742,406円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成26年3月18日 至平成26年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,909,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,213,741円)及び分配準備積立金(43,076,880円)より分配対象額は69,200,117円(1万口当たり376.59円)であり、うち7,350,168円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月16日 至平成26年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,504,661円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(21,894,511円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,637,203円)及び分配準備積立金(23,381,042円)より分配対象額は71,417,417円(1万口当たり375.34円)であり、うち7,610,991円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成26年5月16日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,148,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,153,703円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,930,942円)及び分配準備積立金(36,320,661円)より分配対象額は77,554,265円(1万口当たり530.02円)であり、うち20,485,089円(1万口当たり140円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月16日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,126,848円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,527,291円)及び分配準備積立金(46,443,420円)より分配対象額は68,097,559円(1万口当たり362.65円)であり、うち7,511,023円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成26年7月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,473,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(56,861,371円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,869,695円)及び分配準備積立金(43,426,410円)より分配対象額は118,630,916円(1万口当たり821.91円)であり、うち5,773,406円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/09 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	42,894,152,791	38,397,271,713
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,042,348,414	24,400,943,072

2014/12/09 9:14