- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月17日現在 | 当 期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,168,135 | 22,193,889 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,784,169,181 | 1,522,300,539 | |||
| 流動資産合計 | 1,813,337,316 | 1,544,494,428 | |||
| 資産合計 | 1,813,337,316 | 1,544,494,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,511,023 | 5,773,406 | |||
| 未払解約金 | - | 910,351 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,366 | 141,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,452,023 | 2,966,311 | |||
| その他未払費用 | 74,867 | 66,721 | |||
| 流動負債合計 | 11,202,279 | 9,858,020 | |||
| 負債合計 | 11,202,279 | 9,858,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,877,755,985 | ※1 1,443,351,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 75,620,948 | ※2 91,284,659 | |||
| (分配準備積立金) | 44,059,245 | 99,987,815 | |||
| 元本等合計 | 1,802,135,037 | 1,534,636,408 | |||
| 純資産合計 | 1,802,135,037 | 1,534,636,408 | |||
| 負債純資産合計 | 1,813,337,316 | 1,544,494,428 | |||
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