- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月16日現在 | 当 期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,847,652 | 17,272,825 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,300,674,847 | 1,193,952,397 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,319,522,499 | 1,212,225,222 | |||
| 資産合計 | 1,319,522,499 | 1,212,225,222 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,068,160 | 4,940,654 | |||
| 未払解約金 | 40,139 | 981,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,824 | 115,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,579,525 | 2,436,171 | |||
| その他未払費用 | 60,219 | 52,739 | |||
| 流動負債合計 | 7,870,867 | 8,526,561 | |||
| 負債合計 | 7,870,867 | 8,526,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,267,040,098 | ※1 1,235,163,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 44,611,534 | ※2 △ 31,464,967 | |||
| (分配準備積立金) | 51,852,505 | 40,403,969 | |||
| 元本等合計 | 1,311,651,632 | 1,203,698,661 | |||
| 純資産合計 | 1,311,651,632 | 1,203,698,661 | |||
| 負債純資産合計 | 1,319,522,499 | 1,212,225,222 | |||
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