- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月16日現在 | 当 期 平成27年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,193,889 | 18,847,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,522,300,539 | 1,300,674,847 | |||
| 流動資産合計 | 1,544,494,428 | 1,319,522,499 | |||
| 資産合計 | 1,544,494,428 | 1,319,522,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,773,406 | 5,068,160 | |||
| 未払解約金 | 910,351 | 40,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,231 | 122,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,966,311 | 2,579,525 | |||
| その他未払費用 | 66,721 | 60,219 | |||
| 流動負債合計 | 9,858,020 | 7,870,867 | |||
| 負債合計 | 9,858,020 | 7,870,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,443,351,749 | ※1 1,267,040,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,284,659 | 44,611,534 | |||
| (分配準備積立金) | 99,987,815 | 51,852,505 | |||
| 元本等合計 | 1,534,636,408 | 1,311,651,632 | |||
| 純資産合計 | 1,534,636,408 | 1,311,651,632 | |||
| 負債純資産合計 | 1,544,494,428 | 1,319,522,499 | |||
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