有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年11月6日至令和1年5月7日	当期自令和1年5月8日至令和1年11月5日
営業収益
有価証券売買等損益	△8,133,770	91,151,122
営業収益合計	△8,133,770	91,151,122
営業費用
支払利息	12,515	11,899
受託者報酬	598,844	582,526
委託者報酬	12,876,299	12,525,170
その他費用	35,046	34,089
営業費用合計	13,522,704	13,153,684
営業利益又は営業損失(△)	△21,656,474	77,997,438
経常利益又は経常損失(△)	△21,656,474	77,997,438
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,656,474	77,997,438
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	367,759	14,246
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△166,882,344	△208,666,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,310,986	11,229,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,310,986	11,229,840
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,583,845	11,471,891
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,583,845	11,471,891
分配金	24,487,455	24,350,002
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△208,666,891	△155,275,752