有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年5月7日至 2021年11月5日	当期自 2021年11月6日至 2022年5月6日
営業収益
受取利息	51	73
有価証券売買等損益	68,691,928	△36,679,433
営業収益合計	68,691,979	△36,679,360
営業費用
支払利息	3,706	2,452
受託者報酬	557,196	542,717
委託者報酬	11,980,641	11,669,159
その他費用	30,463	29,673
営業費用合計	12,572,006	12,244,001
営業利益又は営業損失(△)	56,119,973	△48,923,361
経常利益又は経常損失(△)	56,119,973	△48,923,361
当期純利益又は当期純損失(△)	56,119,973	△48,923,361
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△667,195	584,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)	70,802,738	106,584,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,562,923	1,594,073
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,562,923	1,594,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,301,188	1,874,517
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,301,188	1,874,517
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	19,266,921	19,145,121
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,584,720	37,651,773