有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/06-2025/05/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年5月8日至 2024年11月5日	当期自 2024年11月6日至 2025年5月7日
営業収益
受取利息	34,978	77,195
有価証券売買等損益	△18,092,421	△16,386,373
営業収益合計	△18,057,443	△16,309,178
営業費用
受託者報酬	750,125	710,051
委託者報酬	16,128,582	15,267,164
その他費用	41,041	38,847
営業費用合計	16,919,748	16,016,062
営業利益又は営業損失(△)	△34,977,191	△32,325,240
経常利益又は経常損失(△)	△34,977,191	△32,325,240
当期純利益又は当期純損失(△)	△34,977,191	△32,325,240
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,676,969	△418,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	447,257,383	382,057,208
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,845,779	14,902,232
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,845,779	14,902,232
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,712,688	20,921,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,712,688	20,921,303
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	22,033,044	21,323,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)	382,057,208	322,807,677