有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 1,655,399 | 1,741,667 | ||
| 未収委託者報酬 | 447,118 | 559,790 | ||
| 未収運用受託報酬 | 1,343,553 | 2,419,059 | ||
| 未収収益 | 42,833 | 104,313 | ||
| 未収入金 | 613,599 | 230,863 | ||
| 前払費用 | 38,277 | 42,326 | ||
| 仮払金 | 46,027 | 8,262 | ||
| 繰延税金資産 | 52,971 | 50,524 | ||
| 流動資産計 | 4,239,781 | 5,156,807 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 器具備品 | *1 | 2,810 | *1 | 2,329 |
| リース資産 | *1 | 12,787 | *1 | 15,234 |
| 有形固定資産計 | 15,598 | 17,564 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 110,341 | 89,304 | ||
| ソフトウェア仮勘定 | 22,095 | 51,795 | ||
| 電話加入権 | 228 | - | ||
| 無形固定資産計 | 132,665 | 141,099 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 3,077 | 3,343 | ||
| 長期差入保証金 | 142,386 | 136,464 | ||
| 長期前払費用 | 23,270 | 15,763 | ||
| 預託金 | 75 | - | ||
| 繰延税金資産 | 107,339 | 100,769 | ||
| 投資その他の資産計 | 276,149 | 256,341 | ||
| 固定資産計 | 424,412 | 415,005 | ||
| 資産合計 | 4,664,194 | 5,571,812 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 95,109 | 107,843 | ||
| 未払費用 | 1,465,389 | 1,829,839 | ||
| リース債務 | 3,756 | 3,929 | ||
| 預り金 | 13,050 | 25,550 | ||
| 仮受金 | 18,223 | 36,022 | ||
| 未払法人税等 | 52,459 | 179,847 | ||
| 未払消費税等 | 11,899 | 74,472 | ||
| 賞与引当金 | 115,763 | 97,632 | ||
| 流動負債計 | 1,775,649 | 2,355,137 | ||
| 固定負債 | ||||
| リース債務 | 9,783 | 12,437 | ||
| 退職給付引当金 | 301,255 | 312,239 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 51,233 | 47,063 | ||
| 固定負債計 | 362,272 | 371,740 | ||
| 負債合計 | 2,137,922 | 2,726,877 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 795,000 | 795,000 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 695,000 | 695,000 | ||
| 資本剰余金合計 | 695,000 | 695,000 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 1,036,222 | 1,354,702 | ||
| 利益剰余金合計 | 1,036,222 | 1,354,702 | ||
| 株主資本合計 | 2,526,222 | 2,844,702 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 49 | 232 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 49 | 232 | ||
| 純資産合計 | 2,526,272 | 2,844,935 | ||
| 負債・純資産合計 | 4,664,194 | 5,571,812 | ||