剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28特定期間自 2019年11月15日至 2020年 5月14日	第29特定期間自 2020年 5月15日至 2020年11月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,881,370	340,041
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△135,517,492	△1,459,357,407
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,125,995	15,352,693
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,125,995	15,352,693
剰余金減少額又は欠損金増加額	653,076	807,522
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	653,076	807,522
分配金	80,291,574	77,586,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,459,357,407	△156,924,850

2021/02/16 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300	350	350
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替	1,700	△1,700	△1,700
会社分割による増加		18,589	18,589
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/02/16 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2021/02/16 9:00

#4 注記表（連結）

2021/02/16 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	1,058,089,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,216,989,182

注記表

2021/02/16 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	1,217,904,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,352,669,593

注記表

2021/02/16 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	125,491,732,084
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	256,860,229,005

注記表

2021/02/16 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年11月16日現在
元本	93,831,308,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	184,198,129,199

注記表

2021/02/16 9:00