有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/08/13 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 526 14,842,977 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 76 281,570 単位型公社債投資信託 48 305,807 合計 650 15,430,355 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2021/08/13 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.078%(税抜 0.98%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- 資信託証券への投資割合に制限を設けません。2021/08/13 9:00
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。
③株式への直接投資は行いません。 - #4 投資対象（連結）
- ロ.前記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2021/08/13 9:00
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券の概要は、下記「- 投資対象投資信託証券の概要 -」に記載されている通りです。
― 投資対象投資信託証券の概要 ― - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/08/13 9:00
(%)日本 投資信託受益証券 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) 2,546,208,786 0.9997 2,545,444,923 1.004 2,556,393,621 19.73 日本 投資信託受益証券 ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用) 2,904,197,935 0.8695 2,525,200,104 0.8598 2,497,029,384 19.27 日本 親投資信託受益証券 J-REIT・リサーチ マザーファンド 338,379,286 4.0362 1,365,766,474 4.0504 1,370,571,460 10.58 日本 親投資信託受益証券 キャッシュフロー経営評価 マザーファンド 358,321,273 3.7420 1,340,838,203 3.6895 1,322,026,336 10.20 日本 投資信託受益証券 ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用) 857,598,612 1.5259 1,308,609,722 1.5212 1,304,579,008 10.07 日本 親投資信託受益証券 ジャパン・グロース マザーファンド 385,061,448 3.3477 1,289,070,209 3.3639 1,295,308,204 10.00 日本 投資信託受益証券 GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) 1,627,917,197 0.7576 1,233,310,068 0.761 1,238,844,986 9.56 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 397,686,870 3.0842 1,226,545,845 3.0662 1,219,387,480 9.41
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 58.63 親投資信託受益証券 40.19 合計 98.82 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/08/13 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 153,505,584 1.18 合計(純資産総額) 12,957,646,063 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 7,596,846,999 58.63 親投資信託受益証券 日本 5,207,293,480 40.19 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 153,505,584 1.18 合計(純資産総額) 12,957,646,063 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/13 9:00
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1株当たり情報)2021/08/13 9:00
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前事業年度 当事業年度 至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日) 1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭 1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/08/13 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11特定期間末 (2011年11月14日) 55,691,563,144 56,013,701,814 5,532 5,564 第12特定期間末 (2012年 5月14日) 48,475,025,751 48,747,207,319 5,699 5,731 第13特定期間末 (2012年11月14日) 38,390,748,647 38,510,836,673 5,754 5,772 第14特定期間末 (2013年 5月14日) 45,843,954,522 45,901,133,885 8,018 8,028 第15特定期間末 (2013年11月14日) 36,433,647,915 36,481,125,187 7,674 7,684 第16特定期間末 (2014年 5月14日) 31,725,875,563 31,765,280,095 8,051 8,061 第17特定期間末 (2014年11月14日) 30,301,719,396 30,334,948,766 9,119 9,129 第18特定期間末 (2015年 5月14日) 26,050,410,677 26,077,683,993 9,552 9,562 第19特定期間末 (2015年11月16日) 22,576,843,637 22,601,040,197 9,331 9,341 第20特定期間末 (2016年 5月16日) 19,388,017,079 19,410,561,901 8,600 8,610 第21特定期間末 (2016年11月14日) 17,813,408,293 17,834,392,382 8,489 8,499 第22特定期間末 (2017年 5月15日) 17,908,159,419 17,927,365,172 9,324 9,334 第23特定期間末 (2017年11月14日) 16,873,831,044 16,891,098,311 9,772 9,782 第24特定期間末 (2018年 5月14日) 15,696,568,086 15,712,956,346 9,578 9,588 第25特定期間末 (2018年11月14日) 14,430,929,839 14,446,358,650 9,353 9,363 第26特定期間末 (2019年 5月14日) 13,785,458,562 13,800,170,246 9,370 9,380 第27特定期間末 (2019年11月14日) 13,767,235,331 13,781,138,083 9,903 9,913 第28特定期間末 (2020年 5月14日) 11,643,023,690 11,656,126,071 8,886 8,896 第29特定期間末 (2020年11月16日) 12,609,784,469 12,622,551,178 9,877 9,887 第30特定期間末 (2021年 5月14日) 13,120,526,844 13,132,748,806 10,735 10,745 2020年 6月末日 12,293,297,944 ― 9,409 ― 7月末日 12,316,987,896 ― 9,475 ― 8月末日 12,672,824,654 ― 9,808 ― 9月末日 12,421,467,103 ― 9,652 ― 10月末日 12,097,850,146 ― 9,444 ― 11月末日 12,680,326,787 ― 9,982 ― 12月末日 12,809,492,617 ― 10,171 ― 2021年 1月末日 12,794,313,952 ― 10,211 ― 2月末日 12,943,912,581 ― 10,416 ― 3月末日 13,233,272,936 ― 10,742 ― 4月末日 13,203,933,426 ― 10,790 ― 5月末日 13,330,667,646 ― 10,936 ― 6月末日 12,957,646,063 ― 10,632 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 12,969,917,077 円 Ⅱ 負債総額 12,271,014 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,957,646,063 円 Ⅳ 発行済口数 12,187,193,636 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0632 円 (1万口当たり純資産額) (10,632 円) Ⅰ 資産総額 12,969,917,077 円 Ⅱ 負債総額 12,271,014 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,957,646,063 円 Ⅳ 発行済口数 12,187,193,636 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0632 円 (1万口当たり純資産額) (10,632 円) 以下の(参考)につきまして、2021/08/13 9:00 - #11 資産の評価（連結）
資産の評価】2021/08/13 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。- #12 運用体制（連結）
2021/08/13 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。- #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
ジャパン・グロース マザーファンド2021/08/13 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,117,927,063 円 Ⅱ 負債総額 45,605,431 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,072,321,632 円 Ⅳ 発行済口数 913,322,278 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3639 円 (1万口当たり純資産額) (33,639 円) Ⅰ 資産総額 3,117,927,063 円 Ⅱ 負債総額 45,605,431 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,072,321,632 円 Ⅳ 発行済口数 913,322,278 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3639 円 (1万口当たり純資産額) (33,639 円) - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
キャッシュフロー経営評価 マザーファンド2021/08/13 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,584,122,826 円 Ⅱ 負債総額 5,513,233 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,578,609,593 円 Ⅳ 発行済口数 969,932,155 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6895 円 (1万口当たり純資産額) (36,895 円) Ⅰ 資産総額 3,584,122,826 円 Ⅱ 負債総額 5,513,233 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,578,609,593 円 Ⅳ 発行済口数 969,932,155 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6895 円 (1万口当たり純資産額) (36,895 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
J-REIT・リサーチ マザーファンド2021/08/13 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 494,427,273,380 円 Ⅱ 負債総額 751,896,159 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,675,377,221 円 Ⅳ 発行済口数 121,882,897,104 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0504 円 (1万口当たり純資産額) (40,504 円) Ⅰ 資産総額 494,427,273,380 円 Ⅱ 負債総額 751,896,159 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,675,377,221 円 Ⅳ 発行済口数 121,882,897,104 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0504 円 (1万口当たり純資産額) (40,504 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国債券インデックス マザーファンド2021/08/13 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 308,028,448,106 円 Ⅱ 負債総額 97,158,285 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 307,931,289,821 円 Ⅳ 発行済口数 100,426,747,474 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0662 円 (1万口当たり純資産額) (30,662 円) Ⅰ 資産総額 308,028,448,106 円 Ⅱ 負債総額 97,158,285 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 307,931,289,821 円 Ⅳ 発行済口数 100,426,747,474 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0662 円 (1万口当たり純資産額) (30,662 円) - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/08/13 9:00
注記表2021年 5月14日現在 負債合計 121,777,379 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2021/08/13 9:00
注記表2021年 5月14日現在 負債合計 39,027,605 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2021/08/13 9:00
注記表2021年 5月14日現在 負債合計 4,069,739,387 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2021/08/13 9:00
注記表2021年 5月14日現在 負債合計 1,785,022,257 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 174,063,632 5.67 合計(純資産総額) 3,072,321,632 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,898,258,000 94.33 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 174,063,632 5.67 合計(純資産総額) 3,072,321,632 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/08/13 9:00 - #22 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 147,674,623 4.13 合計(純資産総額) 3,578,609,593 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 3,430,934,970 95.87 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 147,674,623 4.13 合計(純資産総額) 3,578,609,593 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/08/13 9:00 - #23 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況2021/08/13 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,790,828,221 2.39 合計(純資産総額) 493,675,377,221 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 481,884,549,000 97.61 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,790,828,221 2.39 合計(純資産総額) 493,675,377,221 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #24 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,805,730,755 3.18 合計(純資産総額) 307,931,289,821 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 133,616,681,326 43.39 フランス 30,278,921,967 9.83 イタリア 28,280,800,479 9.18 ドイツ 22,706,864,757 7.37 イギリス 19,581,506,168 6.36 スペイン 17,701,169,568 5.75 ベルギー 7,112,898,090 2.31 オーストラリア 6,376,923,435 2.07 カナダ 6,104,498,135 1.98 オランダ 5,802,790,540 1.88 オーストリア 4,458,653,237 1.45 アイルランド 2,484,924,050 0.81 メキシコ 2,418,253,415 0.79 ポーランド 1,874,223,092 0.61 フィンランド 1,869,439,204 0.61 デンマーク 1,505,060,668 0.49 マレーシア 1,443,205,267 0.47 イスラエル 1,390,333,035 0.45 シンガポール 1,288,449,588 0.42 スウェーデン 1,082,746,908 0.35 ノルウェー 747,216,137 0.24 小計 298,125,559,066 96.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,805,730,755 3.18 合計(純資産総額) 307,931,289,821 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/08/13 9:00 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
