有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,546,208,786 | 0.9997 | 2,545,444,923 | 1.004 | 2,556,393,621 | 19.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用) | 2,904,197,935 | 0.8695 | 2,525,200,104 | 0.8598 | 2,497,029,384 | 19.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REIT・リサーチ マザーファンド | 338,379,286 | 4.0362 | 1,365,766,474 | 4.0504 | 1,370,571,460 | 10.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュフロー経営評価 マザーファンド | 358,321,273 | 3.7420 | 1,340,838,203 | 3.6895 | 1,322,026,336 | 10.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 857,598,612 | 1.5259 | 1,308,609,722 | 1.5212 | 1,304,579,008 | 10.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・グロース マザーファンド | 385,061,448 | 3.3477 | 1,289,070,209 | 3.3639 | 1,295,308,204 | 10.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,627,917,197 | 0.7576 | 1,233,310,068 | 0.761 | 1,238,844,986 | 9.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 397,686,870 | 3.0842 | 1,226,545,845 | 3.0662 | 1,219,387,480 | 9.41 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 58.63 |
| 親投資信託受益証券 | 40.19 |
| 合計 | 98.82 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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