有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託 受益証券	大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)	7,026,359,104	0.8838	6,209,896,176	0.8848	6,216,922,535	19.90
日本	投資信託 受益証券	ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	7,218,254,935	0.8428	6,083,545,259	0.8495	6,131,907,567	19.63
日本	親投資信託 受益証券	キャッシュフロー経営評価 マザーファンド	1,739,829,321	1.8646	3,244,085,751	1.9037	3,312,113,078	10.60
日本	親投資信託 受益証券	ジャパン・グロース マザーファンド	1,849,982,513	1.7167	3,175,864,980	1.7519	3,240,984,364	10.38
日本	親投資信託 受益証券	J-REIT・リサーチ マザーファンド	1,522,266,595	2.0374	3,101,465,960	2.0866	3,176,361,477	10.17
日本	投資信託 受益証券	JPM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,943,877,197	0.7652	3,017,854,831	0.7670	3,024,953,810	9.68
日本	投資信託 受益証券	ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	3,473,036,384	0.8636	2,999,314,221	0.8680	3,014,595,581	9.65
日本	親投資信託 受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	1,172,955,098	2.5085	2,942,357,863	2.5161	2,951,272,322	9.45

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	58.87
親投資信託受益証券	40.60
合計	99.46

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。