有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用) | 3,411,425,935 | 0.799 | 2,725,729,322 | 0.8036 | 2,741,421,881 | 19.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,834,850,104 | 0.9593 | 2,719,471,704 | 0.9668 | 2,740,733,080 | 19.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REIT・リサーチ マザーファンド | 425,684,628 | 3.2122 | 1,367,384,163 | 3.2383 | 1,378,494,530 | 10.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 492,406,293 | 2.7600 | 1,359,041,369 | 2.7746 | 1,366,230,500 | 9.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,786,645,197 | 0.7505 | 1,340,877,220 | 0.7559 | 1,350,525,104 | 9.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,187,487,384 | 1.1312 | 1,343,285,728 | 1.1366 | 1,349,698,160 | 9.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュフロー経営評価 マザーファンド | 508,713,774 | 2.5817 | 1,313,346,350 | 2.6506 | 1,348,396,729 | 9.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・グロース マザーファンド | 570,148,578 | 2.3345 | 1,331,011,855 | 2.3418 | 1,335,173,939 | 9.72 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.57 |
| 親投資信託受益証券 | 39.52 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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