有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,424,805,786 | 0.9696 | 2,351,091,690 | 0.9386 | 2,275,922,710 | 20.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用) | 2,808,958,935 | 0.8301 | 2,331,716,811 | 0.7812 | 2,194,358,720 | 19.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュフロー経営評価 マザーファンド | 298,405,389 | 4.0353 | 1,204,155,266 | 3.9963 | 1,192,517,456 | 10.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REIT・リサーチ マザーファンド | 305,487,449 | 3.8501 | 1,176,157,227 | 3.7640 | 1,149,854,758 | 10.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 629,876,612 | 1.9 | 1,196,765,562 | 1.7993 | 1,133,336,987 | 9.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 371,830,524 | 3.1139 | 1,157,843,068 | 2.9688 | 1,103,890,459 | 9.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・グロース マザーファンド | 346,690,460 | 3.3864 | 1,174,032,573 | 3.1787 | 1,102,024,965 | 9.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,588,531,197 | 0.7068 | 1,122,773,850 | 0.6842 | 1,086,873,044 | 9.56 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 58.87 |
| 親投資信託受益証券 | 40.02 |
| 合計 | 98.89 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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