有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,486,312,786 | 0.9934 | 2,469,903,121 | 1.0007 | 2,488,053,204 | 19.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用) | 2,869,382,935 | 0.8442 | 2,422,333,073 | 0.8513 | 2,442,705,692 | 19.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 799,827,612 | 1.6154 | 1,292,041,524 | 1.6749 | 1,339,631,267 | 10.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュフロー経営評価 マザーファンド | 344,919,431 | 3.7121 | 1,280,375,420 | 3.7807 | 1,304,036,892 | 10.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REIT・リサーチ マザーファンド | 321,065,303 | 3.8575 | 1,238,509,406 | 3.9217 | 1,259,121,798 | 9.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・グロース マザーファンド | 346,138,564 | 3.5764 | 1,237,929,960 | 3.5917 | 1,243,225,880 | 9.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 397,686,870 | 3.1093 | 1,236,527,784 | 3.1153 | 1,238,913,906 | 9.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,588,531,197 | 0.7483 | 1,188,697,894 | 0.7543 | 1,198,229,081 | 9.50 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.19 |
| 親投資信託受益証券 | 39.98 |
| 合計 | 99.17 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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