有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/16-2023/11/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ダイワFOFs用外債ソブリン･オープン(適格機関投資家専用) | 2,529,845,935 | 0.8624 | 2,181,739,134 | 0.8859 | 2,241,190,513 | 19.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/T.ロウ･プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,097,378,786 | 1.0421 | 2,185,678,432 | 1.049 | 2,200,150,346 | 19.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュフロー経営評価 マザーファンド | 246,429,649 | 5.0851 | 1,253,119,408 | 5.1569 | 1,270,813,056 | 11.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,548,610,197 | 0.7502 | 1,161,767,369 | 0.7571 | 1,172,452,780 | 10.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 338,394,891 | 3.3286 | 1,126,381,234 | 3.3905 | 1,147,327,877 | 9.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ジャパン・グロース マザーファンド | 287,979,559 | 3.8435 | 1,106,849,435 | 3.9568 | 1,139,477,519 | 9.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 499,281,612 | 2.1446 | 1,070,759,345 | 2.1525 | 1,074,703,669 | 9.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REIT・リサーチ マザーファンド | 287,565,384 | 3.7424 | 1,076,184,693 | 3.7358 | 1,074,286,761 | 9.34 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 58.17 |
| 親投資信託受益証券 | 40.28 |
| 合計 | 98.45 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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